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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 1 821.00 | 669.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620 796.00 | 511 627.00 | 109 169.00 | 620 796.00 |
040 Immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 237.00 | 513 448.00 | 255 789.00 | 769 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
072 Créances – Autres | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
084 Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
110 Total général Actif | 915 116.00 | 513 448.00 | 401 668.00 | 915 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 029.00 | 330 812.00 | | 116 029.00 |
224 Production immobilisée | 1 372.00 | 1 365.00 | | 1 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | 12 234.00 | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 315.00 | 344 411.00 | | 149 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 538.00 | 12 278.00 | | 5 538.00 |
242 Autres charges externes. | 108 479.00 | 157 024.00 | | 108 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 6 167.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 804.00 | 81 107.00 | | 37 804.00 |
252 Charges sociales | | 3 609.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 669.00 | 31 508.00 | | 14 669.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 276.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 770.00 | 291 969.00 | | 169 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 455.00 | 52 442.00 | | -20 455.00 |
280 Produits financiers | 1 329.00 | 1 183.00 | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 5 655.00 | 5 194.00 | | 5 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 938.00 | 43 250.00 | | -24 938.00 |