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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
AP Constructions | 99 586.00 | 37 743.00 | 61 842.00 | 99 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 643.00 | 16 364.00 | 26 279.00 | 42 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 517.00 | 56 908.00 | 216 608.00 | 273 517.00 |
BP En cours de production de services | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 612.00 | 56 908.00 | 336 703.00 | 393 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 008.00 | | | 226 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 703.00 | | | 336 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 458.00 | | | 126 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 659.00 | | 38 857.00 | 234 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | | 38 857.00 | 103 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 414.00 | 10 493.00 | | 46 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 10 493.00 | | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 302.00 | 13 362.00 | 39 940.00 | 53 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 8 345.00 | 11 246.00 | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 422.00 | 7 058.00 | 35 290.00 | 55 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 292.00 | 14 365.00 | 2 927.00 | 17 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 009.00 | 126 458.00 | 86 476.00 | 226 009.00 |