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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 476.00 | 24 033.00 | 443.00 | 24 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 682.00 | 134 166.00 | 105 516.00 | 239 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 338.00 | 186 343.00 | 107 994.00 | 294 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 399.00 | 34 343.00 | 844 056.00 | 878 399.00 |
BZ Autres créances | 109 919.00 | | 109 919.00 | 109 919.00 |
CF Disponibilités | 1 636 097.00 | | 1 636 097.00 | 1 636 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 414.00 | 34 343.00 | 2 590 071.00 | 2 624 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 752.00 | 220 686.00 | 2 698 065.00 | 2 918 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 14 896.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 973 871.00 | 720 052.00 | | 973 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 535.00 | 388 923.00 | | 340 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 406.00 | 1 423 871.00 | | 1 644 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 270.00 | 377 344.00 | | 294 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | 777.00 | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 757.00 | 141 546.00 | | 139 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 987.00 | 297 043.00 | | 285 987.00 |
EA Autres dettes | 284 213.00 | 122 621.00 | | 284 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 659.00 | 939 331.00 | | 1 041 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 065.00 | 2 375 202.00 | | 2 698 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 659.00 | | 9 138.00 | 298 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 460.00 | 294 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 292 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 960.00 | | 9 138.00 | 287 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 977.00 | 42 212.00 | 9 846.00 | 153 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 233.00 | 42 212.00 | 2 101.00 | 146 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 213.00 | 284 213.00 | | 284 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 837 188.00 | 837 188.00 | | 837 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VB T. V. A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 270.00 | 93 107.00 | 201 163.00 | 294 270.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 353.00 | 988 318.00 | 2 035.00 | 990 353.00 |
VW T.V.A. | 139 098.00 | 139 098.00 | | 139 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 659.00 | 840 496.00 | 201 163.00 | 1 041 659.00 |