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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 422.00 | 324 721.00 | 35 700.00 | 360 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 604.00 | 349 063.00 | 112 541.00 | 461 604.00 |
BT Marchandises | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 328.00 | | 180 328.00 | 180 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 932.00 | 349 063.00 | 292 869.00 | 641 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 430.00 | 142 305.00 | | 137 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 816.00 | -4 875.00 | | -10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 203 614.00 | 214 430.00 | | 203 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602.00 | 25 712.00 | | 7 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 9 509.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 17 937.00 | | 20 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 577.00 | 44 322.00 | | 55 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 255.00 | 97 480.00 | | 89 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 869.00 | 311 910.00 | | 292 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 255.00 | 89 878.00 | | 89 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 824 891.00 | | 824 891.00 | 824 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 488.00 | | 826 488.00 | 826 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 11 500.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 11 500.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | 11 500.00 | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 670.00 | 855 472.00 | | 880 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 486.00 | 860 347.00 | | 891 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 816.00 | -4 875.00 | | -10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 618.00 | | 39 417.00 | 504 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 431.00 | 461 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 296.00 | 383 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 218.00 | | 39 417.00 | 426 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 515.00 | 25 843.00 | 82 296.00 | 405 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 091.00 | 25 843.00 | 82 296.00 | 404 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
UX Autres créances clients | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VP Divers | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
VW T.V.A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |