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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 592 133.00 | 505 980.00 | 1 086 154.00 | 1 592 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 071.00 | 14 612.00 | 459.00 | 15 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 732.00 | 124 094.00 | 636 638.00 | 760 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 530.00 | 690 642.00 | 1 730 888.00 | 2 421 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 970.00 | | 1 149 970.00 | 1 149 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230.00 | 975.00 | 13 255.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 858.00 | 975.00 | 1 201 883.00 | 1 202 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 388.00 | 691 617.00 | 2 932 771.00 | 3 624 388.00 |
CU Autres participations | 53 557.00 | 45 957.00 | 7 600.00 | 53 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 212 353.00 | 2 212 353.00 | | 2 212 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 475.00 | -931 702.00 | | -1 183 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 770.00 | -251 772.00 | | -131 770.00 |
DL TOTAL (I) | 939 032.00 | 1 070 802.00 | | 939 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 562.00 | 1 543 215.00 | | 1 538 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 947.00 | 53 716.00 | | 43 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 85 750.00 | | 60 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 322.00 | 107 070.00 | | 81 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 262 167.00 | 211 169.00 | | 262 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 739.00 | 2 008 519.00 | | 1 993 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 771.00 | 3 079 322.00 | | 2 932 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 147.00 | | | 1 973 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 667.00 | | | 274 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FG Production vendue services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 627.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 254.00 | 77 474.00 | | 25 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 254.00 | 77 474.00 | | 75 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 4 933.00 | | 5 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 101 275.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | 106 208.00 | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 296.00 | -28 734.00 | | 68 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 610.00 | 799 380.00 | | 315 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 381.00 | 1 051 152.00 | | 447 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 770.00 | -251 772.00 | | -131 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 568.00 | | 59 349.00 | 2 593 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 387.00 | 814 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 387.00 | 2 421 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 000.00 | 1 607 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 204.00 | | | 1 733 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 364.00 | | 59 349.00 | 860 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 567.00 | 80 627.00 | 124 603.00 | 564 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 567.00 | 80 627.00 | 124 603.00 | 564 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 575.00 | | 84 481.00 | 208 575.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 507.00 | | 84 481.00 | 255 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 507.00 | | 84 481.00 | 255 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 167.00 | 262 167.00 | | 262 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 732.00 | | 760 732.00 | 760 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 562.00 | 1 538 562.00 | | 1 538 562.00 |
VI Groupe et associés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 634.00 | 47 390.00 | 766 244.00 | 813 634.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 739.00 | 1 973 147.00 | | 1 993 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |