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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 315.00 | 187 779.00 | 5 536.00 | 193 315.00 |
040 Immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 197.00 | 193 635.00 | 35 561.00 | 229 197.00 |
060 Stock marchandises | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 502.00 | 9 196.00 | 75 306.00 | 84 502.00 |
072 Créances – Autres | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 923.00 | 9 196.00 | 172 726.00 | 181 923.00 |
110 Total général Actif | 411 120.00 | 202 832.00 | 208 288.00 | 411 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |