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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 820 587.00 | 820 587.00 | | 820 587.00 |
AN Terrains | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
AP Constructions | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 442.00 | 912 283.00 | 159.00 | 912 442.00 |
BT Marchandises | 36 231.00 | 21 047.00 | 15 184.00 | 36 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 253 239.00 | | 253 239.00 | 253 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 830.00 | 21 047.00 | 273 783.00 | 294 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 271.00 | 933 330.00 | 273 941.00 | 1 207 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 959 616.00 | 996 134.00 | | 959 616.00 |
DH Report à nouveau | -953 457.00 | -953 457.00 | | -953 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 057.00 | 13 481.00 | | -11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 270 102.00 | 331 159.00 | | 270 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 904.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 1 177.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 480.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | 9 561.00 | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 941.00 | 340 720.00 | | 273 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 442.00 | | | 912 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518.00 | 5 359.00 | 159.00 | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |