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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 288 989.00 | | 288 989.00 | 288 989.00 |
AP Constructions | 2 211 179.00 | 1 318 096.00 | 893 083.00 | 2 211 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 912.00 | 97 824.00 | 28 088.00 | 125 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 895 855.00 | 1 417 489.00 | 2 478 366.00 | 3 895 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 550.00 | | 850 550.00 | 850 550.00 |
CF Disponibilités | 429 671.00 | | 429 671.00 | 429 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 843.00 | | 1 354 843.00 | 1 354 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 698.00 | 1 417 489.00 | 3 833 209.00 | 5 250 698.00 |
CU Autres participations | 1 267 648.00 | | 1 267 648.00 | 1 267 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 993.00 | 987 993.00 | | 987 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 1 333 000.00 | 1 190 056.00 | | 1 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 973.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 331.00 | 362 922.00 | | 459 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 583.00 | 8 166.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 342.00 | 2 586 594.00 | | 2 825 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 578.00 | 507 304.00 | | 421 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 369.00 | 180 385.00 | | 522 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 16 777.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | 88 164.00 | | 27 292.00 |
EA Autres dettes | 19 239.00 | 25 401.00 | | 19 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 867.00 | 818 031.00 | | 1 007 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 209.00 | 3 404 626.00 | | 3 833 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 228.00 | | 518 228.00 | 518 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 228.00 | | 518 228.00 | 518 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 898.00 | 117.00 | | 152 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 583.00 | 583.00 | | 40 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 481.00 | 701.00 | | 193 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 61.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 306.00 | 61.00 | | 63 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 175.00 | 640.00 | | 130 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 61 593.00 | | 18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 392.00 | 737 157.00 | | 806 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 061.00 | 374 235.00 | | 347 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 331.00 | 362 922.00 | | 459 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 679.00 | | 10 683.00 | 3 970 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 268 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 506.00 | 3 895 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 806.00 | 2 626 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 723.00 | | 10 683.00 | 2 697 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 906.00 | | | 1 271 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 099.00 | 71 213.00 | 20 824.00 | 1 367 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 049.00 | 71 213.00 | 20 824.00 | 1 366 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 446.00 | 82 169.00 | 302 138.00 | 418 446.00 |
VI Groupe et associés | 503 436.00 | 503 436.00 | | 503 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 867.00 | 671 590.00 | 302 138.00 | 1 007 867.00 |