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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AN Terrains | 61 278.00 | 56 560.00 | 4 717.00 | 61 278.00 |
AP Constructions | 317 989.00 | 49 802.00 | 268 187.00 | 317 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 992.00 | 1 868 334.00 | 168 658.00 | 2 036 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 015.00 | 295 922.00 | 72 093.00 | 368 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 110 966.00 | | 3 110 966.00 | 3 110 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 007.00 | 2 278 514.00 | 3 659 493.00 | 5 938 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 144.00 | | 367 144.00 | 367 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 562.00 | 1 000.00 | 785 561.00 | 786 562.00 |
BZ Autres créances | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 288 258.00 | | 288 258.00 | 288 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 501.00 | 1 000.00 | 1 695 501.00 | 1 696 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 508.00 | 2 279 515.00 | 5 354 994.00 | 7 634 508.00 |
CU Autres participations | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 772 415.00 | 1 693 311.00 | | 1 772 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 785.00 | 79 104.00 | | 137 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 130.00 | | | 305 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 330.00 | 1 882 415.00 | | 2 325 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 951.00 | | | 1 955 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 966.00 | 391 366.00 | | 163 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 122.00 | 205 680.00 | | 801 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 670.00 | 43 359.00 | | 107 670.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 30 000.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 664.00 | 671 210.00 | | 3 029 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 994.00 | 2 553 625.00 | | 5 354 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 430.00 | | 4 027.00 | 3 248 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 711 192.00 | 25 642.00 | 5 938 007.00 | -2 711 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 711 192.00 | 25 642.00 | 5 895 240.00 | -2 711 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 700.00 | | 3 991.00 | 3 205 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | 36.00 | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 153.00 | 122 003.00 | 25 642.00 | 2 182 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 249.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 507.00 | 121 754.00 | 25 642.00 | 2 174 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | 1 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | 1 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 1 494.00 | 2 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 122.00 | 801 122.00 | | 801 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 785 061.00 | 785 061.00 | | 785 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 851.00 | 487 647.00 | 1 201 959.00 | 1 955 851.00 |
VI Groupe et associés | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 861.00 | | | 2 080 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 912.00 | 995 613.00 | 300.00 | 995 912.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 664.00 | 1 561 459.00 | 1 201 959.00 | 3 029 664.00 |