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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 186.00 | 297 293.00 | 246 893.00 | 544 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 854.00 | 136 071.00 | 214 783.00 | 350 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 040.00 | 433 364.00 | 461 676.00 | 895 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BZ Autres créances | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CF Disponibilités | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 273.00 | 433 364.00 | 697 909.00 | 1 131 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 874.00 | 317 199.00 | | 314 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | -2 325.00 | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 478 822.00 | 424 874.00 | | 478 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 9 496.00 | | 11 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 668.00 | 45 013.00 | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 087.00 | 455 594.00 | | 219 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 909.00 | 880 468.00 | | 697 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 750.00 | 245 400.00 | | 195 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 065.00 | 224 248.00 | | 169 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 685.00 | 21 152.00 | | 26 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 714.00 | 383 088.00 | | 395 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 766.00 | 385 413.00 | | 341 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | -2 325.00 | | 53 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 486.00 | | 362 144.00 | 723 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 590.00 | 895 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 590.00 | 895 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 486.00 | | 362 144.00 | 723 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 720.00 | 167 169.00 | 21 525.00 | 287 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 720.00 | 167 169.00 | 21 525.00 | 287 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VB T. V. A. | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 087.00 | 219 087.00 | | 219 087.00 |