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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BT Marchandises | 17 366 166.00 | 85 500.00 | 17 280 666.00 | 17 366 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603 337.00 | | 1 603 337.00 | 1 603 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 054.00 | 1 221.00 | 1 432 833.00 | 1 434 054.00 |
BZ Autres créances | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
CF Disponibilités | 1 710 671.00 | | 1 710 671.00 | 1 710 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 734 154.00 | 86 721.00 | 22 647 433.00 | 22 734 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 755.00 | 86 721.00 | 22 659 034.00 | 22 745 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 450.00 | 423 450.00 | | 423 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
DH Report à nouveau | 7 628 913.00 | 6 374 047.00 | | 7 628 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 939.00 | 1 474 866.00 | | 2 923 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 550.00 | 8 317 611.00 | | 11 021 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 219.00 | 3 432 367.00 | | 4 991 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 654.00 | 2 931 951.00 | | 5 192 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 017.00 | 788 100.00 | | 1 189 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 391.00 | 161 162.00 | | 257 391.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 7 950.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 637 484.00 | 7 321 636.00 | | 11 637 484.00 |
ED (V) | | 487.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 659 034.00 | 15 639 734.00 | | 22 659 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 637 484.00 | 3 889 163.00 | | 11 637 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 101.00 | 29 309 244.00 | 32 022 345.00 | 2 713 101.00 |
FG Production vendue services | 25 353.00 | 20 329.00 | 45 682.00 | 25 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 454.00 | 29 329 573.00 | 32 068 027.00 | 2 738 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 075 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 756 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 670 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 426 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | 33 828.00 | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 33 828.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | -20 342.00 | | -5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 048.00 | 488 611.00 | | 964 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404 801.00 | 23 833 660.00 | | 32 404 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 480 863.00 | 22 358 794.00 | | 29 480 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 939.00 | 1 474 866.00 | | 2 923 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 061.00 | 11 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 265.00 | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | 47 500.00 | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 221.00 | 47 500.00 | | 39 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 221.00 | 47 500.00 | | 39 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 017.00 | 1 189 017.00 | | 1 189 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 693.00 | 1 432 693.00 | | 1 432 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 558 749.00 | 558 749.00 | | 558 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 991 219.00 | 4 991 219.00 | | 4 991 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 843.00 | 2 063 843.00 | | 2 063 843.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 830.00 | 6 444 830.00 | | 6 444 830.00 |