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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 17 500.00 | 7 500.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862.00 | 8 753.00 | 108.00 | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 849.00 | 158 689.00 | 9 159.00 | 167 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 718.00 | 190 221.00 | 105 496.00 | 295 718.00 |
BT Marchandises | 253 443.00 | | 253 443.00 | 253 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 474.00 | | 500 474.00 | 500 474.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 212 693.00 | | 212 693.00 | 212 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 709.00 | | 986 709.00 | 986 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 427.00 | 190 221.00 | 1 092 205.00 | 1 282 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
CU Autres participations | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 305.00 | 555 984.00 | | 562 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 987.00 | 6 320.00 | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 692 292.00 | 672 305.00 | | 692 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 10 579.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 18 189.00 | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 377.00 | 304 325.00 | | 313 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 420.00 | 72 131.00 | | 67 420.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 16 133.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 912.00 | 421 358.00 | | 399 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 205.00 | 1 093 664.00 | | 1 092 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 912.00 | 420 911.00 | | 399 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 104.00 | | 407.00 | 299 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 295 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 176 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 097.00 | | 407.00 | 180 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 522.00 | 15 085.00 | 3 386.00 | 178 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 278.00 | 2 500.00 | | 20 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 243.00 | 12 585.00 | 3 386.00 | 158 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 500 474.00 | 500 474.00 | | 500 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 405.00 | 520 572.00 | 1 832.00 | 522 405.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 912.00 | 399 912.00 | | 399 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |