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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 12 824.00 | 185.00 | 13 009.00 |
AP Constructions | 481 651.00 | 396 387.00 | 85 265.00 | 481 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 102.00 | 1 080 823.00 | 255 279.00 | 1 336 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 298.00 | 180 165.00 | 24 133.00 | 204 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 822.00 | | 1 134 822.00 | 1 134 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 319.00 | 8 700.00 | 21 619.00 | 30 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 688.00 | 1 678 898.00 | 1 660 790.00 | 3 339 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 1 640 205.00 | 66 482.00 | 1 573 723.00 | 1 640 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 966.00 | 27 929.00 | 229 037.00 | 256 966.00 |
BZ Autres créances | 1 748 684.00 | | 1 748 684.00 | 1 748 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 720 678.00 | | 6 720 678.00 | 6 720 678.00 |
CF Disponibilités | 944 133.00 | | 944 133.00 | 944 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 655.00 | | 95 655.00 | 95 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412 697.00 | 94 411.00 | 11 318 286.00 | 11 412 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 752 385.00 | 1 773 310.00 | 12 979 075.00 | 14 752 385.00 |
CU Autres participations | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 823 185.00 | | | 5 823 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 222.00 | | | 1 430 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 863.00 | | | 7 310 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 277.00 | | | 1 228 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 603.00 | | | 1 675 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 453.00 | | | 1 792 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 592.00 | | | 963 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 213.00 | | | 5 668 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 075.00 | | | 12 979 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 758.00 | | | 4 953 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 269 068.00 | | 31 269 068.00 | 31 269 068.00 |
FD Production vendue biens | 4 282 508.00 | | 4 282 508.00 | 4 282 508.00 |
FG Production vendue services | 786 779.00 | | 786 779.00 | 786 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 338 355.00 | | 36 338 355.00 | 36 338 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 552 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 852 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 411.00 | |
GE Autres charges | | | 37 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 795 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 645.00 | | | 967 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 133.00 | | | 1 158 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 740.00 | | | 963 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 249.00 | | | 978 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 048.00 | | | 295 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 256.00 | | | 545 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 634.00 | | | 38 069 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 639 413.00 | | | 36 639 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 222.00 | | | 1 430 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 000.00 | | 81 144.00 | 4 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 120.00 | 1 237 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 456.00 | 3 339 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 335.00 | 2 089 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | | 285.00 | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 922.00 | | 80 839.00 | 2 044 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 354.00 | | 20.00 | 2 222 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 886.00 | 113 648.00 | 36 335.00 | 1 592 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 100.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 162.00 | 113 547.00 | 36 335.00 | 1 580 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 893.00 | 66 482.00 | 42 893.00 | 42 893.00 |
6T Sur comptes clients | 29 044.00 | 27 929.00 | 29 044.00 | 29 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 637.00 | 94 411.00 | 71 937.00 | 80 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 637.00 | 94 411.00 | 71 937.00 | 80 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 453.00 | 1 792 453.00 | | 1 792 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 887.00 | 414 887.00 | | 414 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 591.00 | 279 591.00 | | 279 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
UX Autres créances clients | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VB T. V. A. | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 095.00 | 1 061 095.00 | | 1 061 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 277.00 | 514 632.00 | 713 644.00 | 1 228 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 473.00 | 1 646 473.00 | | 1 646 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 955.00 | | | 592 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 697.00 | 612 697.00 | | 612 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 624.00 | 2 101 305.00 | 30 319.00 | 2 131 624.00 |
VW T.V.A. | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 403.00 | 4 953 758.00 | 713 644.00 | 5 667 403.00 |