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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 65 422.00 | 1 419.00 | 66 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 824.00 | 71 209.00 | 13 615.00 | 84 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | 30.00 | 14 679.00 | 14 708.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
084 Disponibilités | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 936.00 | 30.00 | 253 907.00 | 253 936.00 |
110 Total général Actif | 338 760.00 | 71 238.00 | 267 522.00 | 338 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 008.00 | 100 379.00 | | 90 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 971.00 | 81 043.00 | | 94 971.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | 1 161.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 903.00 | 182 583.00 | | 186 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 097.00 | 9 948.00 | | 11 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | -96.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 63 958.00 | 69 527.00 | | 63 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 2 097.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 053.00 | 65 166.00 | | 69 053.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | 17 308.00 | | 19 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | 528.00 | | 534.00 |
256 Dotations aux provisions | | 229.00 | | |
262 Autres charges | 1 376.00 | 172.00 | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 683.00 | 164 879.00 | | 166 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 220.00 | 17 703.00 | | 20 220.00 |
280 Produits financiers | 1 470.00 | 1 181.00 | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 2 837.00 | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 436.00 | 16 074.00 | | 18 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |