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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 877.00 | 30 603.00 | 11 274.00 | 41 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 795.00 | 62 964.00 | 29 831.00 | 92 795.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | 2 310.00 | 3 224.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 620.00 | 2 310.00 | 82 310.00 | 84 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 415.00 | 65 274.00 | 112 141.00 | 177 415.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 994.00 | | | -80 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
FG Production vendue services | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 682.00 | | 132 682.00 | 132 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 994.00 | | | -80 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 531.00 | | 264.00 | 92 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | 264.00 | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 408.00 | 3 555.00 | | 59 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | 3 555.00 | | 58 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343.00 | 31 236.00 | 18 107.00 | 49 343.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
YT Sous‐traitance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 969.00 | | | 114 969.00 |