| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 335.00 | 76 225.00 | 110.00 | 76 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BZ Autres créances | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 532.00 | 76 225.00 | 229 308.00 | 305 532.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 724.00 | -1 360 188.00 | | -1 372 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 129.00 | -12 536.00 | | 23 129.00 |
DL TOTAL (I) | -538 113.00 | -561 242.00 | | -538 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 581.00 | 848 812.00 | | 728 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | 7 461.00 | | 8 216.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 2 826.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 421.00 | 859 099.00 | | 767 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 308.00 | 331 541.00 | | 229 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 756.00 | 4 251.00 | | 20 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 684.00 | 19 984.00 | | 33 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 440.00 | 24 494.00 | | 54 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 473.00 | 19 984.00 | | 19 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | 19 984.00 | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 967.00 | 4 510.00 | | 34 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 685.00 | 148 300.00 | | 100 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 556.00 | 160 836.00 | | 77 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 129.00 | -12 536.00 | | 23 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 315.00 | | 20.00 | 76 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 20.00 | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 908.00 | | 33 684.00 | 109 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 581.00 | 728 581.00 | | 728 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |
VC Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 176.00 | 206 176.00 | | 206 176.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 421.00 | 767 421.00 | | 767 421.00 |