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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AH Fonds commercial | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 085.00 | 98 994.00 | 19 091.00 | 118 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 054.00 | 107 809.00 | 96 245.00 | 204 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 512.00 | 10 474.00 | 162 037.00 | 172 512.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 859.00 | 10 474.00 | 436 384.00 | 446 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 913.00 | 118 284.00 | 532 630.00 | 650 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 161.00 | 197 842.00 | | 201 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 639.00 | 3 319.00 | | 67 639.00 |
DL TOTAL (I) | 309 684.00 | 242 044.00 | | 309 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 30 322.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 12 700.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 925.00 | 109 482.00 | | 96 925.00 |
EA Autres dettes | 58 157.00 | 4 704 587.00 | | 58 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 946.00 | 4 857 091.00 | | 222 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 630.00 | 5 099 136.00 | | 532 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 946.00 | 4 857 091.00 | | 172 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 132.00 | | 4 482.00 | 200 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 204 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 118 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 162.00 | | 4 482.00 | 114 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 886.00 | 8 483.00 | 560.00 | 99 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 071.00 | 8 483.00 | 560.00 | 91 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | | 3 342.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | 3 342.00 | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 817.00 | | 3 342.00 | 13 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 946.00 | 172 946.00 | 50 000.00 | 222 946.00 |