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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 870.00 | 108 666.00 | 45 203.00 | 153 870.00 |
AH Fonds commercial | 610 433.00 | 458 953.00 | 151 480.00 | 610 433.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
AN Terrains | 402 312.00 | 224 524.00 | 177 788.00 | 402 312.00 |
AP Constructions | 4 513 124.00 | 4 504 543.00 | 8 582.00 | 4 513 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 400.00 | 1 874 216.00 | 2 384 184.00 | 4 258 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 938.00 | 271 261.00 | 243 677.00 | 514 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 266 352.00 | | 266 352.00 | 266 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 723.00 | 7 442 163.00 | 4 940 559.00 | 12 382 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 345.00 | | 483 345.00 | 483 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 453.00 | 18 576.00 | 1 307 877.00 | 1 326 453.00 |
BZ Autres créances | 708 509.00 | | 708 509.00 | 708 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 985.00 | | 493 985.00 | 493 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 550.00 | 18 576.00 | 3 137 974.00 | 3 156 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 272.00 | 7 460 739.00 | 8 078 533.00 | 15 539 272.00 |
CU Autres participations | 1 617 551.00 | | 1 617 551.00 | 1 617 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 410.00 | 401 410.00 | | 401 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
DG Autres réserves | 1 427 395.00 | 635 837.00 | | 1 427 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 081.00 | 791 559.00 | | 1 034 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 873 498.00 | | | 1 873 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 526.00 | 1 868 947.00 | | 4 776 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 202.00 | 820 395.00 | | 1 254 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 446.00 | 331 156.00 | | 109 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 996.00 | 3 759 674.00 | | 1 004 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 543.00 | 991 327.00 | | 646 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 989.00 | 12 876.00 | | 283 989.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 68 648.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 008.00 | 5 984 076.00 | | 3 302 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 533.00 | 7 853 022.00 | | 8 078 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 841.00 | 5 109 935.00 | | 2 169 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 296 534.00 | 127 235.00 | 9 423 769.00 | 9 296 534.00 |
FG Production vendue services | 1 639 804.00 | | 1 639 804.00 | 1 639 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 936 337.00 | 127 235.00 | 11 063 572.00 | 10 936 337.00 |
FM Production stockée | | | -340 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 226.00 | |
GE Autres charges | | | 23 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 861.00 | 151 758.00 | | 355 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 891.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 573.00 | 61 275.00 | | 154 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 362.00 | 62 166.00 | | 155 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 303.00 | 46 422.00 | | 19 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 303.00 | 46 422.00 | | 19 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 059.00 | 15 743.00 | | 136 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 159.00 | 17 021 739.00 | | 12 083 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 078.00 | 16 230 180.00 | | 11 049 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 081.00 | 791 559.00 | | 1 034 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 345.00 | 33 148.00 | | 26 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 874 831.00 | 3 077 840.00 | | 11 874 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 432 895.00 | 137 053.00 | 12 382 723.00 | 2 432 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 324.00 | | 788 684.00 | 395 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 570.00 | 137 053.00 | 9 695 775.00 | 2 037 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 578.00 | 4 430.00 | | 1 179 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685 391.00 | 2 185 008.00 | | 9 685 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 862.00 | 888 402.00 | | 1 009 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791 514.00 | 323 167.00 | 2 131 470.00 | 8 791 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 791.00 | 26 714.00 | 2 838.00 | 84 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706 723.00 | 296 453.00 | 2 128 632.00 | 8 706 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 753 317.00 | | 294 364.00 | 753 317.00 |
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | 17 226.00 | 5 079.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 746.00 | 17 226.00 | 299 443.00 | 759 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 746.00 | 17 226.00 | 299 443.00 | 759 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 226.00 | 5 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 446.00 | 96 946.00 | 12 500.00 | 109 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 996.00 | 1 004 996.00 | | 1 004 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 639.00 | 267 639.00 | | 267 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 925.00 | 305 925.00 | | 305 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 989.00 | 283 989.00 | | 283 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UP Prêts | 266 352.00 | | 266 352.00 | 266 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 855.00 | 1 306 855.00 | | 1 306 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VB T. V. A. | 580 635.00 | 580 635.00 | | 580 635.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 878.00 | 130 211.00 | 1 112 065.00 | 1 249 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 366.00 | | | 280 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 089.00 | 2 062 377.00 | 280 712.00 | 2 343 089.00 |
VW T.V.A. | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 008.00 | 2 169 841.00 | 1 124 565.00 | 3 302 008.00 |