| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 120.00 | 20 063.00 | 1 057.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 8 213.00 | 3 540.00 | 11 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 334.00 | 288 276.00 | 422 059.00 | 710 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 815 737.00 | | 1 815 737.00 | 1 815 737.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 343.00 | | 1 824 343.00 | 1 824 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 677.00 | 288 276.00 | 2 246 401.00 | 2 534 677.00 |
CU Autres participations | 417 461.00 | | 417 461.00 | 417 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 762 032.00 | 1 725 265.00 | | 1 762 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 579.00 | 36 767.00 | | 37 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 458.00 | 1 845 879.00 | | 1 883 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 5 401.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 5 482.00 | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 4 789.00 | | 4 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 944.00 | 365 974.00 | | 362 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 401.00 | 2 211 853.00 | | 2 246 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 944.00 | 365 974.00 | | 362 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 357.00 | 62 996.00 | | 58 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 778.00 | 26 229.00 | | 20 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 579.00 | 36 767.00 | | 37 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 334.00 | | 1 000.00 | 709 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 461.00 | | 1 000.00 | 676 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 686.00 | 2 590.00 | | 25 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 686.00 | 2 590.00 | | 25 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 737.00 | 1 815 737.00 | | 1 815 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 714.00 | 1 816 714.00 | | 1 816 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 944.00 | 362 944.00 | | 362 944.00 |