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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 214 894.00 | | 214 894.00 | 214 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 989.00 | 333 279.00 | 95 710.00 | 428 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 023.00 | 345 769.00 | 325 254.00 | 671 023.00 |
BT Marchandises | 137 558.00 | 19 511.00 | 118 047.00 | 137 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 874.00 | | 183 874.00 | 183 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 441.00 | 19 511.00 | 326 930.00 | 346 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 464.00 | 365 280.00 | 652 184.00 | 1 017 464.00 |
CU Autres participations | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 812.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 411.00 | 82 012.00 | | 291 411.00 |
DH Report à nouveau | | 189 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 763.00 | 39 623.00 | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 345 174.00 | 355 411.00 | | 345 174.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 950.00 | 226 093.00 | | 106 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 799.00 | 48 149.00 | | 50 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 99 252.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 239.00 | 47 299.00 | | 44 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 010.00 | 420 793.00 | | 297 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 184.00 | 786 204.00 | | 652 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 830.00 | 266 593.00 | | 183 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 515.00 | | 11 613.00 | 805 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 105.00 | 671 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 353.00 | 440 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 291.00 | | 11 551.00 | 529 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | 62.00 | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 422.00 | 19 700.00 | 100 353.00 | 426 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 432.00 | 19 700.00 | 100 353.00 | 425 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 560.00 | 19 511.00 | 27 560.00 | 27 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 560.00 | 19 511.00 | 27 560.00 | 27 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 560.00 | 19 511.00 | 27 560.00 | 37 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 511.00 | 27 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 950.00 | 44 434.00 | 59 519.00 | 106 950.00 |
VI Groupe et associés | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 010.00 | 183 830.00 | 110 183.00 | 297 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 7.00 | | | 7.00 |