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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 766.00 | 404 277.00 | 1 489.00 | 405 766.00 |
AH Fonds commercial | 755 568.00 | 22 867.00 | 732 701.00 | 755 568.00 |
AN Terrains | 315 327.00 | 29 171.00 | 286 155.00 | 315 327.00 |
AP Constructions | 9 061 889.00 | 8 798 789.00 | 263 099.00 | 9 061 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 693.00 | 1 002 652.00 | 21 042.00 | 1 023 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 822.00 | 949 592.00 | 77 230.00 | 1 026 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731 459.00 | 11 220 156.00 | 1 511 302.00 | 12 731 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 603.00 | 172 762.00 | 4 386 841.00 | 4 559 603.00 |
BZ Autres créances | 4 800 324.00 | | 4 800 324.00 | 4 800 324.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 806 791.00 | 172 762.00 | 9 634 029.00 | 9 806 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 539 010.00 | 11 392 919.00 | 11 146 091.00 | 22 539 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 775.00 | 515 775.00 | | 515 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
DG Autres réserves | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | 419 919.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 240.00 | 1 454 160.00 | | 1 597 240.00 |
DK Provisions réglementées | 4 864.00 | 2 153.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 831.00 | 2 630 968.00 | | 2 357 831.00 |
DP Provisions pour risques | 250 048.00 | 236 364.00 | | 250 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 906.00 | 533 964.00 | | 521 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 954.00 | 770 328.00 | | 771 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 269.00 | 1 082 316.00 | | 1 227 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 079.00 | 263 338.00 | | 297 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 327.00 | 239 628.00 | | 246 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 049.00 | 3 110 090.00 | | 2 754 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 558.00 | 2 884 928.00 | | 2 552 558.00 |
EA Autres dettes | 938 597.00 | 1 203 857.00 | | 938 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 015 879.00 | 8 801 189.00 | | 8 015 879.00 |
ED (V) | 426.00 | 81.00 | | 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 091.00 | 12 202 567.00 | | 11 146 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 208.00 | | 1 066 208.00 | 1 066 208.00 |
FG Production vendue services | 36 966 365.00 | 879 733.00 | 37 846 098.00 | 36 966 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 042 697.00 | 879 733.00 | 38 922 430.00 | 38 042 697.00 |
FM Production stockée | | | 3 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 421 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 494 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 181.00 | |
GE Autres charges | | | 155 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 050 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 2 332.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 2 332.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 300.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 630.00 | 1 320.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 1 620.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 712.00 | | -627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 069.00 | 282 699.00 | | 263 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 411.00 | 556 089.00 | | 517 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 449 692.00 | 39 042 501.00 | | 39 449 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 852 451.00 | 37 588 342.00 | | 37 852 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 240.00 | 1 454 160.00 | | 1 597 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 000.00 | | -36 000.00 | 2 317 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -35 000.00 | 1 512 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -20 000.00 | 1 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | -3 000.00 | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 000.00 | | -90 000.00 | 1 492 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | 57 000.00 | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 000.00 | 83 000.00 | -82 000.00 | 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 000.00 | 83 000.00 | -82 000.00 | 770 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |