| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 764.00 | 60 513.00 | 4 250.00 | 64 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 868.00 | 692 628.00 | 235 240.00 | 927 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 015.00 | 765 787.00 | 274 228.00 | 1 040 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BZ Autres créances | 234 260.00 | | 234 260.00 | 234 260.00 |
CF Disponibilités | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 088.00 | | 361 088.00 | 361 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 104.00 | 765 787.00 | 635 317.00 | 1 401 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 410.00 | -4 654.00 | | -1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 3 243.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 43 706.00 | 41 617.00 | | 43 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 480.00 | 385 530.00 | | 406 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 16 951.00 | | 9 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 472.00 | 2 024.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 95 774.00 | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 677.00 | 108 734.00 | | 97 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 610.00 | 609 015.00 | | 591 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 317.00 | 650 632.00 | | 635 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 257.00 | | | 1 053 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | 1 040 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 241.00 | 992 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 874.00 | | | 1 005 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 103.00 | 44 642.00 | 12 957.00 | 734 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 458.00 | 44 642.00 | 12 957.00 | 721 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 659.00 | 167 659.00 | | 167 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 822.00 | 67 476.00 | 153 445.00 | 238 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 901.00 | | | 348 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 260.00 | 234 260.00 | | 234 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 381.00 | 277 069.00 | 4 312.00 | 281 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 138.00 | 411 792.00 | 153 445.00 | 583 138.00 |