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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
AP Constructions | 283 643.00 | 276 331.00 | 7 312.00 | 283 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 770.00 | 133 552.00 | 14 218.00 | 147 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 021.00 | 173 837.00 | 43 185.00 | 217 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 835.00 | 583 720.00 | 272 115.00 | 855 835.00 |
BT Marchandises | 879 638.00 | 104 358.00 | 775 280.00 | 879 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 276.00 | 243.00 | 135 033.00 | 135 276.00 |
BZ Autres créances | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CF Disponibilités | 613 783.00 | | 613 783.00 | 613 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 933.00 | | 473 933.00 | 473 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 450.00 | 104 601.00 | 2 070 849.00 | 2 175 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 285.00 | 688 321.00 | 2 342 964.00 | 3 031 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 800.00 | 509 800.00 | | 509 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 161.00 | 518 423.00 | | 521 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 966.00 | 2 738.00 | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 317.00 | 1 086 351.00 | | 1 106 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 515 466.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 157.00 | 88 623.00 | | 61 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 265.00 | 150.00 | | 51 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 715.00 | 713 446.00 | | 821 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 036.00 | 74 844.00 | | 91 036.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 45 014.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 646.00 | 1 437 543.00 | | 1 236 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 964.00 | 2 523 894.00 | | 2 342 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 450.00 | 1 437 543.00 | | 1 065 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 535.00 | | | 856 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 855 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 434.00 | | | 648 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 729.00 | 21 991.00 | | 561 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 729.00 | 21 991.00 | | 561 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 780.00 | 104 358.00 | 91 780.00 | 91 780.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | 104 358.00 | 91 780.00 | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | 104 358.00 | 91 780.00 | 92 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 358.00 | 91 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 715.00 | 821 715.00 | | 821 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VB T. V. A. | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 466.00 | | | 315 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 933.00 | 473 933.00 | | 473 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 033.00 | 681 564.00 | 1 469.00 | 683 033.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 381.00 | 1 014 185.00 | 171 196.00 | 1 185 381.00 |