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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AN Terrains | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
AP Constructions | 139 092.00 | 43 788.00 | 95 304.00 | 139 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 269.00 | 59 567.00 | 8 702.00 | 68 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 646.00 | 106 380.00 | 338 266.00 | 444 646.00 |
BT Marchandises | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 900.00 | 176 226.00 | 1 479 673.00 | 1 655 900.00 |
BZ Autres créances | 413 835.00 | | 413 835.00 | 413 835.00 |
CF Disponibilités | 1 489 425.00 | | 1 489 425.00 | 1 489 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 961.00 | 176 226.00 | 3 528 735.00 | 3 704 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 607.00 | 282 607.00 | 3 867 001.00 | 4 149 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 027.00 | 1 218 027.00 | | 1 218 027.00 |
DG Autres réserves | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
DH Report à nouveau | 976 235.00 | 909 594.00 | | 976 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | 66 641.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 602.00 | 2 541 112.00 | | 2 554 602.00 |
DP Provisions pour risques | 182 189.00 | 182 189.00 | | 182 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 189.00 | 182 189.00 | | 182 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 587.00 | 917 637.00 | | 592 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 332.00 | 816 129.00 | | 431 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 889.00 | 203 905.00 | | 88 889.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | 22 745.00 | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 209.00 | 1 961 203.00 | | 1 130 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 001.00 | 4 684 504.00 | | 3 867 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 209.00 | 1 961 203.00 | | 1 130 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 480.00 | 5 650 215.00 | 7 020 695.00 | 1 370 480.00 |
FG Production vendue services | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 708.00 | 5 650 215.00 | 7 042 923.00 | 1 392 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 112 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 5 012.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 316.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 812.00 | 316.00 | | 17 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 803.00 | -316.00 | | -10 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 308.00 | 11 073 333.00 | | 7 100 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 086 817.00 | 11 006 692.00 | | 7 086 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | 66 641.00 | | 13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 846.00 | | 3 080.00 | 461 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 280.00 | 444 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | 222 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 016.00 | | 3 080.00 | 240 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 362.00 | 5 296.00 | 3 278.00 | 104 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 337.00 | 5 296.00 | 3 278.00 | 101 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
6T Sur comptes clients | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 226.00 | | | 176 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 415.00 | | | 358 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 332.00 | 431 332.00 | | 431 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 900.00 | 1 655 900.00 | | 1 655 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 298 585.00 | 298 585.00 | | 298 585.00 |
VI Groupe et associés | 592 587.00 | 592 587.00 | | 592 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 316.00 | 2 073 096.00 | 220.00 | 2 073 316.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 209.00 | 1 130 209.00 | | 1 130 209.00 |