| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 618.00 | 44 548.00 | 10 070.00 | 54 618.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
AP Constructions | 26 500.00 | 26 254.00 | 246.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 473.00 | 147 752.00 | 6 721.00 | 154 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 798.00 | 44 255.00 | 14 544.00 | 58 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 179.00 | 396 727.00 | 229 452.00 | 626 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BT Marchandises | 667 374.00 | | 667 374.00 | 667 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 805.00 | 21 675.00 | 958 130.00 | 979 805.00 |
BZ Autres créances | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CF Disponibilités | 665 504.00 | | 665 504.00 | 665 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 811.00 | 21 675.00 | 2 479 136.00 | 2 500 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 990.00 | 418 402.00 | 2 708 588.00 | 3 126 990.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 038.00 | 133 918.00 | 62 120.00 | 196 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 576 485.00 | 519 560.00 | | 576 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 536.00 | 256 925.00 | | 167 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
DL TOTAL (I) | 890 382.00 | 922 845.00 | | 890 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 514.00 | 307 941.00 | | 719 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 858.00 | 23 279.00 | | 209 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 629.00 | 70 661.00 | | 26 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 293.00 | 435 559.00 | | 433 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 220.00 | 118 154.00 | | 159 220.00 |
EA Autres dettes | 243 503.00 | 304 162.00 | | 243 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 207.00 | 1 259 756.00 | | 1 818 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 588.00 | 2 182 602.00 | | 2 708 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 577.00 | 1 189 096.00 | | 1 791 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 178.00 | 307 941.00 | | 289 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 793.00 | 119 565.00 | 3 738 357.00 | 3 618 793.00 |
FG Production vendue services | 35 976.00 | 7 737.00 | 43 713.00 | 35 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 768.00 | 127 302.00 | 3 782 070.00 | 3 654 768.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 766.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 766.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 533.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 8 955.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -8 190.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 544.00 | 67 001.00 | | 40 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 123.00 | 3 774 328.00 | | 3 791 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 586.00 | 3 517 402.00 | | 3 623 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 536.00 | 256 925.00 | | 167 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 954.00 | | 27 681.00 | 617 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 278.00 | | 12 760.00 | 183 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 64 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 760.00 | 6 696.00 | 626 179.00 | 12 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | 125 785.00 | 12 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 239 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 858.00 | | 14 687.00 | 123 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 751.00 | | 217.00 | 239 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 067.00 | | 17.00 | 71 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 045.00 | 27 879.00 | 196.00 | 369 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 214.00 | 14 703.00 | | 119 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 053.00 | 2 495.00 | | 42 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 777.00 | 10 681.00 | 196.00 | 207 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 296.00 | 11 379.00 | | 10 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296.00 | 11 379.00 | | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 11 379.00 | | 10 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 293.00 | 433 293.00 | | 433 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
UX Autres créances clients | 949 823.00 | 949 823.00 | | 949 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VC Groupe et associés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 178.00 | 289 178.00 | | 289 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 336.00 | 430 336.00 | | 430 336.00 |
VI Groupe et associés | 209 858.00 | 209 858.00 | | 209 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VP Divers | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 305.00 | 1 161 779.00 | 62 526.00 | 1 224 305.00 |
VW T.V.A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 577.00 | 1 791 577.00 | | 1 791 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |