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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
BZ Autres créances | 658 874.00 | | 658 874.00 | 658 874.00 |
CF Disponibilités | 3 874 587.00 | | 3 874 587.00 | 3 874 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 461.00 | | 4 533 461.00 | 4 533 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 548.00 | | 4 634 548.00 | 4 634 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
DG Autres réserves | 4 260 364.00 | 4 167 641.00 | | 4 260 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | 92 722.00 | | -6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 070.00 | 4 386 541.00 | | 4 380 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 507.00 | | |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 7 198.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 477.00 | 271 757.00 | | 254 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 548.00 | 4 658 299.00 | | 4 634 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 477.00 | 271 758.00 | | 254 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 935.00 | 192 353.00 | | 38 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 406.00 | 99 631.00 | | 45 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | 92 723.00 | | -6 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 522.00 | | | 621 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 874.00 | 658 874.00 | | 658 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 478.00 | 254 478.00 | | 254 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |