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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 257.00 | 55.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 314.00 | 57 845.00 | 468.00 | 58 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 063.00 | 262 063.00 | | 262 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 660.00 | 321 166.00 | 53 494.00 | 374 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 282.00 | 213 111.00 | 131 171.00 | 344 282.00 |
BZ Autres créances | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
CF Disponibilités | 241 444.00 | | 241 444.00 | 241 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 498.00 | 213 111.00 | 525 386.00 | 738 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 159.00 | 534 278.00 | 578 880.00 | 1 113 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 450 722.00 | | | 450 722.00 |
DH Report à nouveau | -65 410.00 | | | -65 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 455 852.00 | | | 455 852.00 |
DP Provisions pour risques | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 880.00 | | | 578 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 183.00 | | 1 074.00 | 374 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 374 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 320 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | 77.00 | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 383.00 | | 530.00 | 320 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 503.00 | | 467.00 | 52 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 534.00 | 228.00 | 596.00 | 321 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 21.00 | 60.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 237.00 | 207.00 | 536.00 | 320 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 344 283.00 | 344 283.00 | | 344 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 795.00 | 494 795.00 | | 494 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |