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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 655.00 | 211 656.00 | 23 998.00 | 235 655.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 771.00 | 215 156.00 | 108 614.00 | 323 771.00 |
060 Stock marchandises | 206 182.00 | 31 539.00 | 174 643.00 | 206 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 201 093.00 | | 201 093.00 | 201 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 470.00 | 31 539.00 | 387 931.00 | 419 470.00 |
110 Total général Actif | 743 241.00 | 246 695.00 | 496 545.00 | 743 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 189.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
230 Autres produits | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 303.00 | | | 284 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
252 Charges sociales | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
262 Autres charges | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 089.00 | | | -13 089.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 253.00 | | | -24 253.00 |