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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 326.00 | 19 287.00 | 18 039.00 | 37 326.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 186.00 | 165 060.00 | 132 126.00 | 297 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 766.00 | 211 513.00 | 639 252.00 | 850 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 891.00 | | 1 319 891.00 | 1 319 891.00 |
BZ Autres créances | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 675.00 | 2 325.00 | 1 002 350.00 | 1 004 675.00 |
CF Disponibilités | 719 046.00 | | 719 046.00 | 719 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 713.00 | 2 325.00 | 3 246 387.00 | 3 248 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 479.00 | 213 839.00 | 3 885 640.00 | 4 099 479.00 |
CU Autres participations | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DH Report à nouveau | 565 912.00 | | | 565 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 270.00 | | | 521 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 432.00 | | | 1 395 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 141.00 | | | 1 000 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 206.00 | | | 805 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 871.00 | | | 523 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 208.00 | | | 2 490 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 640.00 | | | 3 885 640.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 208.00 | | | 2 490 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 627.00 | 114 320.00 | 115 708.00 | 631 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 890.00 | 484 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 850 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 326.00 | | 19 000.00 | 35 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 625.00 | | 95 808.00 | 202 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 755.00 | 114 320.00 | 900.00 | 379 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 659.00 | 32 854.00 | | 166 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 1 703.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 155.00 | 31 150.00 | | 135 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 155.00 | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 169.00 | 155.00 | | 14 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 169.00 | 155.00 | | 14 169.00 |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 989.00 | 160 989.00 | | 160 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 891.00 | 1 319 891.00 | | 1 319 891.00 |
VB T. V. A. | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 805 206.00 | 805 206.00 | | 805 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VP Divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 670.00 | 1 515 991.00 | 175 679.00 | 1 691 670.00 |
VW T.V.A. | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 208.00 | 2 490 208.00 | | 2 490 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 620.00 | | | 185 620.00 |
ST Autres comptes | 481 315.00 | | | 481 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
YT Sous‐traitance | 377 366.00 | | | 377 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 138.00 | | | 756 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 165.00 | | | 1 105 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |