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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 942.00 | 1 251.00 | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708.00 | 69 918.00 | 22 790.00 | 92 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 084.00 | 248 622.00 | 98 463.00 | 347 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 749.00 | 319 482.00 | 263 267.00 | 582 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BN En cours de production de biens | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 402.00 | | 990 402.00 | 990 402.00 |
BZ Autres créances | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 680 961.00 | | 1 680 961.00 | 1 680 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 710.00 | 319 482.00 | 1 944 229.00 | 2 263 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 235 331.00 | 235 331.00 | | 235 331.00 |
DH Report à nouveau | 275 767.00 | 223 636.00 | | 275 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 722.00 | 52 132.00 | | -293 722.00 |
DL TOTAL (I) | 525 377.00 | 819 099.00 | | 525 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 725.00 | 325 923.00 | | 785 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 234.00 | 126 997.00 | | 143 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 253.00 | 572 446.00 | | 280 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 245.00 | 112 147.00 | | 121 245.00 |
EA Autres dettes | 71 019.00 | 49 867.00 | | 71 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 852.00 | 1 204 756.00 | | 1 418 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 229.00 | 2 023 855.00 | | 1 944 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 986.00 | 1 093 966.00 | | 829 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 748.00 | 153 292.00 | | 142 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 063.00 | | 11 742.00 | 600 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 986.00 | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 056.00 | 582 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 770.00 | 131 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 439 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 952.00 | | 2 593.00 | 138 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 943.00 | | 9 149.00 | 432 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 078.00 | 37 474.00 | 12 070.00 | 294 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 1 359.00 | 9 770.00 | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 725.00 | 36 115.00 | 2 300.00 | 284 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 253.00 | 280 253.00 | | 280 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 990 402.00 | 990 402.00 | | 990 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 977.00 | 71 487.00 | 571 490.00 | 642 977.00 |
VI Groupe et associés | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 874.00 | 1 212 692.00 | 11 182.00 | 1 223 874.00 |
VW T.V.A. | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 476.00 | 829 986.00 | 571 490.00 | 1 401 476.00 |