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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AN Terrains | 15 137.00 | 8 538.00 | 6 599.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 85 491.00 | 80 163.00 | 5 328.00 | 85 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 280.00 | 49 167.00 | 6 114.00 | 55 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 514.00 | 67 340.00 | 22 174.00 | 89 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 457.00 | 205 896.00 | 41 562.00 | 247 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BN En cours de production de biens | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 433.00 | 4 462.00 | 89 971.00 | 94 433.00 |
BZ Autres créances | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 531.00 | 4 462.00 | 253 069.00 | 257 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 988.00 | 210 357.00 | 294 631.00 | 504 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 7 521.00 | 22 078.00 | | 7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 466.00 | -14 557.00 | | -29 466.00 |
DL TOTAL (I) | -11 883.00 | 17 583.00 | | -11 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 399.00 | 47 293.00 | | 62 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 963.00 | 9 138.00 | | 10 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 350.00 | 15 068.00 | | 64 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 79 084.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 345.00 | 82 459.00 | | 103 345.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 21 186.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 514.00 | 254 228.00 | | 306 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 631.00 | 271 811.00 | | 294 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 288.00 | 224 077.00 | | 288 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 924.00 | | 669 924.00 | 669 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 924.00 | | 669 924.00 | 669 924.00 |
FM Production stockée | | | 34 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 3 612.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 3 612.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 4 970.00 | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 5 416.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | -1 804.00 | | -5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 885.00 | 723 843.00 | | 708 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 351.00 | 738 400.00 | | 738 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 466.00 | -14 557.00 | | -29 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 074.00 | | 384.00 | 247 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 423.00 | | | 245 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 384.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 210.00 | 13 686.00 | | 192 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 20.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 542.00 | 13 666.00 | | 191 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | 190.00 | 1 783.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | 190.00 | 1 783.00 | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 055.00 | 190.00 | 1 783.00 | 6 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VC Groupe et associés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 151.00 | 11 925.00 | 18 226.00 | 30 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 164.00 | 223 938.00 | 18 226.00 | 242 164.00 |