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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 999.00 | 19 561.00 | 1 437.00 | 20 999.00 |
AH Fonds commercial | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
AP Constructions | 216 383.00 | 213 061.00 | 3 321.00 | 216 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 472.00 | 139 294.00 | 52 178.00 | 191 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | 28 605.00 | 3 111.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 696.00 | 400 521.00 | 208 175.00 | 608 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 280.00 | 5 885.00 | 211 395.00 | 217 280.00 |
BZ Autres créances | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CF Disponibilités | 245 385.00 | | 245 385.00 | 245 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 325.00 | 5 885.00 | 531 439.00 | 537 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 021.00 | 406 407.00 | 739 615.00 | 1 146 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 669.00 | 173 473.00 | | 304 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 805.00 | 331 197.00 | | 211 805.00 |
DL TOTAL (I) | 524 859.00 | 513 054.00 | | 524 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 2 500.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 116 376.00 | | 90 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 417.00 | 225 086.00 | | 116 417.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 5 565.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 755.00 | 361 029.00 | | 214 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 615.00 | 874 083.00 | | 739 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 654.00 | | 19 680.00 | 596 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 608 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 091.00 | 165 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 439 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 459.00 | | | 170 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 455.00 | | 19 662.00 | 422 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 18.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 774.00 | 38 384.00 | 7 637.00 | 369 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 607.00 | 3 045.00 | 5 091.00 | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 167.00 | 35 338.00 | 2 546.00 | 348 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 217 280.00 | 217 280.00 | | 217 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 591.00 | 272 944.00 | 2 647.00 | 275 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |