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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 435 580.00 | | 435 580.00 | 435 580.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 331.00 | 54 021.00 | 7 311.00 | 61 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 111.00 | 508 164.00 | 249 947.00 | 758 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 880.00 | 625 921.00 | 703 960.00 | 1 329 880.00 |
BN En cours de production de biens | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 878.00 | | 670 878.00 | 670 878.00 |
BZ Autres créances | 475 923.00 | | 475 923.00 | 475 923.00 |
CF Disponibilités | 288 491.00 | | 288 491.00 | 288 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 324.00 | | 1 463 324.00 | 1 463 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 204.00 | 625 921.00 | 2 167 284.00 | 2 793 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 002.00 | 285 324.00 | | 301 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 908.00 | 78 378.00 | | 142 908.00 |
DL TOTAL (I) | 509 910.00 | 429 702.00 | | 509 910.00 |
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 113.00 | 754 993.00 | | 643 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 2 685.00 | | 1 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 330.00 | 569 494.00 | | 554 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 136.00 | 339 425.00 | | 393 136.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 11 147.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 174.00 | 1 677 744.00 | | 1 616 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 284.00 | 2 107 446.00 | | 2 167 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 955.00 | | 18 900.00 | 1 319 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 1 329 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 888 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 336.00 | | | 438 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 635.00 | | 18 900.00 | 877 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 402.00 | 174 008.00 | 8 490.00 | 460 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 425.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 071.00 | 173 583.00 | 8 490.00 | 458 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 389.00 | 529 389.00 | | 529 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 135.00 | 393 135.00 | | 393 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 878.00 | 670 878.00 | | 670 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 113.00 | 113 628.00 | 460 877.00 | 643 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 260.00 | 494 260.00 | | 494 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 618.00 | 1 166 118.00 | | 1 169 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 233.00 | 1 061 748.00 | 460 877.00 | 1 591 233.00 |