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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 018.00 | 593 826.00 | 529 192.00 | 1 123 018.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 170.00 | 12 744.00 | 393 425.00 | 406 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 027.00 | 238 011.00 | 80 016.00 | 318 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 509.00 | 844 582.00 | 2 079 926.00 | 2 924 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 472.00 | 21 809.00 | 810 663.00 | 832 472.00 |
BZ Autres créances | 340 949.00 | | 340 949.00 | 340 949.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 352 524.00 | | 352 524.00 | 352 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 093.00 | 21 809.00 | 1 590 283.00 | 1 612 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 602.00 | 866 392.00 | 3 670 210.00 | 4 536 602.00 |
CU Autres participations | 411 200.00 | | 411 200.00 | 411 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 200.00 | | | 681 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 938 249.00 | | | 938 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 861.00 | | | 1 779 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 806.00 | | | 1 055 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 063.00 | | | 334 063.00 |
EA Autres dettes | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 780.00 | | | 281 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 348.00 | | | 1 890 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 210.00 | | | 3 670 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 516.00 | | | 963 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 873.00 | | 211 163.00 | 637 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 844 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 454.00 | 238 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 439.00 | | 182 132.00 | 424 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 434.00 | | 29 031.00 | 213 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 064.00 | 334 064.00 | | 334 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 473.00 | 832 473.00 | | 832 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
UX Autres créances clients | 340 949.00 | 340 949.00 | | 340 949.00 |
VC Groupe et associés | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 374.00 | 128 543.00 | 880 714.00 | 1 055 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 352.00 | 1 255 548.00 | 31 804.00 | 1 287 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 348.00 | 963 517.00 | 880 714.00 | 1 890 348.00 |