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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 308.00 | 1 267.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 405.00 | 22 454.00 | 6 950.00 | 29 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 062.00 | 87 060.00 | 25 002.00 | 112 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 291.00 | 109 822.00 | 118 469.00 | 228 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 428.00 | 5 406.00 | 207 022.00 | 212 428.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 065.00 | 5 406.00 | 497 659.00 | 503 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 356.00 | 115 228.00 | 616 128.00 | 731 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DG Autres réserves | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
DH Report à nouveau | -404 928.00 | | | -404 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
DL TOTAL (I) | -57 874.00 | | | -57 874.00 |
DP Provisions pour risques | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 888.00 | | | 329 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
EA Autres dettes | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 466.00 | | | 471 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 128.00 | | | 616 128.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 312.00 | | | 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 919.00 | | | 278 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 949.00 | | 5 675.00 | 238 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 333.00 | 228 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333.00 | 141 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 1 575.00 | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 699.00 | | 4 100.00 | 153 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 243.00 | 11 912.00 | 16 333.00 | 114 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 243.00 | 11 605.00 | 16 333.00 | 114 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | 923.00 | | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 923.00 | | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 018.00 | 923.00 | | 207 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 888.00 | 137 341.00 | 192 547.00 | 329 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 719.00 | 254 638.00 | 6 081.00 | 260 719.00 |
VW T.V.A. | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 466.00 | 278 919.00 | 192 547.00 | 471 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
ST Autres comptes | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
YT Sous‐traitance | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 069.00 | | | 195 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 171.00 | | | 420 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |