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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 359.00 | 119 031.00 | 1 328.00 | 120 359.00 |
AN Terrains | 701 767.00 | 665 404.00 | 36 363.00 | 701 767.00 |
AP Constructions | 2 446 461.00 | 2 364 883.00 | 81 579.00 | 2 446 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073 270.00 | 4 841 218.00 | 232 052.00 | 5 073 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 704.00 | 515 775.00 | 146 930.00 | 662 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004 561.00 | 8 506 310.00 | 498 251.00 | 9 004 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 510.00 | | 1 232 510.00 | 1 232 510.00 |
BN En cours de production de biens | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
BT Marchandises | 61 841.00 | 29 843.00 | 31 998.00 | 61 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 315.00 | 56 033.00 | 596 282.00 | 652 315.00 |
BZ Autres créances | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 057.00 | 85 876.00 | 2 274 181.00 | 2 360 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 364 618.00 | 8 592 186.00 | 2 772 431.00 | 11 364 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 963.00 | | | 1 325 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 487.00 | | | -105 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 313.00 | | | 1 455 313.00 |
DN Avances conditionnées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DO TOTAL (II) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 320.00 | | | 347 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 099.00 | | | 666 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 618.00 | | | 1 311 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 431.00 | | | 2 772 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 018.00 | | | 1 256 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 876 681.00 | | 155 295.00 | 8 876 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756 321.00 | | 155 295.00 | 8 756 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348 038.00 | 185 687.00 | 27 415.00 | 8 348 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 564.00 | 1 467.00 | | 117 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 474.00 | 184 221.00 | 27 415.00 | 8 230 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 659.00 | 6 184.00 | | 23 659.00 |
6T Sur comptes clients | 101 503.00 | 5 150.00 | 50 620.00 | 101 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 162.00 | 11 334.00 | 50 620.00 | 125 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 162.00 | 11 334.00 | 50 620.00 | 125 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 334.00 | 50 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 099.00 | 666 099.00 | | 666 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 585 273.00 | 585 273.00 | | 585 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VB T. V. A. | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 550.00 | 59 950.00 | 55 600.00 | 115 550.00 |
VI Groupe et associés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 879.00 | | | 130 879.00 |
VP Divers | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 272.00 | 854 272.00 | | 854 272.00 |
VW T.V.A. | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 618.00 | 1 256 018.00 | 55 600.00 | 1 311 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
ST Autres comptes | 561 919.00 | | | 561 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
YT Sous‐traitance | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 688.00 | | | 904 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 688.00 | | | 657 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 163.00 | | | 670 163.00 |