| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 173 815.00 | 9 500.00 | 5 164 315.00 | 5 173 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 520 897.00 | 1 588 472.00 | 8 932 425.00 | 10 520 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 803 219.00 | 21 779 494.00 | 154 023 725.00 | 175 803 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 4 495 661.00 | | 4 495 661.00 | 4 495 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 722.00 | | 4 520 722.00 | 4 520 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 323 941.00 | 21 779 494.00 | 158 544 447.00 | 180 323 941.00 |
CU Autres participations | 160 108 507.00 | 20 181 522.00 | 139 926 985.00 | 160 108 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | 514 307.00 | 514 307.00 | | 514 307.00 |
DH Report à nouveau | -6 465 293.00 | 1 078 019.00 | | -6 465 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126 742.00 | -7 543 312.00 | | -3 126 742.00 |
DK Provisions réglementées | 54 252.00 | 50 261.00 | | 54 252.00 |
DL TOTAL (I) | -7 235 976.00 | -4 113 225.00 | | -7 235 976.00 |
DP Provisions pour risques | 218 191.00 | 300 872.00 | | 218 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 191.00 | 300 872.00 | | 218 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 15 686.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 165 552 877.00 | 165 057 463.00 | | 165 552 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 562 232.00 | 165 073 150.00 | | 165 562 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 544 447.00 | 161 260 796.00 | | 158 544 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 584 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 427 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 397 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941 496.00 | 1 376 541.00 | | 4 941 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 713.00 | 788 701.00 | | 52 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994 248.00 | 2 165 242.00 | | 4 994 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648 456.00 | 720 615.00 | | 3 648 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 919.00 | 594 386.00 | | 12 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661 376.00 | 1 315 001.00 | | 3 661 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 872.00 | 850 241.00 | | 1 332 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 245.00 | 16 225 787.00 | | 7 185 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 987.00 | 23 769 099.00 | | 10 311 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126 742.00 | -7 543 312.00 | | -3 126 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 850 982.00 | | 18 763 449.00 | 161 850 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 811 213.00 | 175 803 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811 213.00 | 175 803 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 850 982.00 | | 18 763 449.00 | 161 850 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 830 206.00 | 341 412.00 | 573 646.00 | 1 830 206.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 261.00 | 12 919.00 | 8 928.00 | 50 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 872.00 | 46 000.00 | 128 680.00 | 300 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 982 740.00 | 6 381 264.00 | 1 584 511.00 | 16 982 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 333 873.00 | 6 440 183.00 | 1 722 119.00 | 17 333 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 427 264.00 | 1 669 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 919.00 | 52 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 970.00 | 599 970.00 | | 599 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 173 815.00 | 5 173 815.00 | | 5 173 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 164 952 907.00 | 164 952 907.00 | | 164 952 907.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 876.00 | 5 198 876.00 | | 5 198 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 562 232.00 | 165 562 232.00 | | 165 562 232.00 |