| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 19 169.00 | 8 564.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 6 545.00 | 2 945.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 547.00 | 26 264.00 | 20 284.00 | 46 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 018.00 | 26 264.00 | 178 755.00 | 205 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 508.00 | 90 637.00 | | 81 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 20 871.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 133 922.00 | 129 108.00 | | 133 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 65.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 6 908.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 32 686.00 | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 22 283.00 | | 10 816.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 833.00 | 61 942.00 | | 44 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 755.00 | 191 050.00 | | 178 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 833.00 | 61 942.00 | | 44 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 697.00 | | 3 549.00 | 44 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 46 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 37 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | | 1 149.00 | 37 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | 2 400.00 | 6 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 206.00 | 6 559.00 | 1 502.00 | 21 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 6 559.00 | 1 502.00 | 20 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 774.00 | 3 007.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VC Groupe et associés | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 965.00 | 100 198.00 | 5 767.00 | 105 965.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |