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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 668.00 | 56 167.00 | 8 500.00 | 64 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 588.00 | 131 981.00 | 606.00 | 132 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 094.00 | 189 638.00 | 21 455.00 | 211 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 247.00 | | 205 247.00 | 205 247.00 |
BN En cours de production de biens | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 409.00 | | 519 409.00 | 519 409.00 |
BZ Autres créances | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
CF Disponibilités | 792 214.00 | | 792 214.00 | 792 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 140.00 | | 1 661 140.00 | 1 661 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 235.00 | 189 638.00 | 1 682 596.00 | 1 872 235.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 933.00 | | | 571 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 386.00 | | | 304 386.00 |
DL TOTAL (I) | 986 319.00 | | | 986 319.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 483.00 | | | 400 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 049.00 | | | 228 049.00 |
EA Autres dettes | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 276.00 | | | 686 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 596.00 | | | 1 682 596.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 62.00 | | | 62.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 276.00 | | | 686 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 793.00 | | 12 871.00 | 200 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 211 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 197 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 740.00 | | 2 871.00 | 194 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | 10 000.00 | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 633.00 | 6 576.00 | 2 570.00 | 185 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 213.00 | 2 216.00 | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 140.00 | 6 363.00 | 354.00 | 182 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 484.00 | 400 484.00 | | 400 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 049.00 | 228 049.00 | | 228 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 519 409.00 | 519 409.00 | | 519 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 078.00 | 627 961.00 | 12 117.00 | 640 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 276.00 | 686 276.00 | | 686 276.00 |