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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AP Constructions | 204 528.00 | 198 006.00 | 6 522.00 | 204 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 462.00 | 902 744.00 | 94 718.00 | 997 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 211.00 | 53 256.00 | 67 955.00 | 121 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 076.00 | 1 171 219.00 | 194 857.00 | 1 366 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BT Marchandises | 368 170.00 | 1 125.00 | 367 045.00 | 368 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 494.00 | 62 904.00 | 347 591.00 | 410 494.00 |
BZ Autres créances | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 1 503 601.00 | | 1 503 601.00 | 1 503 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 739.00 | 64 029.00 | 2 339 710.00 | 2 403 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 814.00 | 1 235 247.00 | 2 534 567.00 | 3 769 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 141.00 | 956 072.00 | | 1 041 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 695.00 | 165 069.00 | | 187 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 836.00 | 1 451 141.00 | | 1 558 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 771.00 | 460 902.00 | | 474 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 4 329.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 378.00 | 195 339.00 | | 196 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 685.00 | 351 736.00 | | 229 685.00 |
EA Autres dettes | 72 655.00 | 35 997.00 | | 72 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 731.00 | 1 048 303.00 | | 975 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 567.00 | 2 499 444.00 | | 2 534 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 488.00 | 579 811.00 | | 973 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 703 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 323.00 | 179 900.00 | | 184 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 361.00 | 179 900.00 | | 184 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 5 862.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 948.00 | 40 689.00 | | 10 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | 50 302.00 | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 891.00 | 129 598.00 | | 172 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 947.00 | 68 242.00 | | 76 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 393.00 | 2 790 505.00 | | 2 513 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 698.00 | 2 625 436.00 | | 2 325 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 695.00 | 165 069.00 | | 187 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 919.00 | 305 164.00 | | 315 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 608.00 | | | 1 359 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 733.00 | | | 1 316 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 457.00 | 108 819.00 | 64 058.00 | 1 126 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 244.00 | 108 819.00 | 64 058.00 | 1 109 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 378.00 | 196 378.00 | | 196 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 538.00 | 550 538.00 | | 550 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
UX Autres créances clients | 410 494.00 | | | 410 494.00 |
VP Divers | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 572.00 | 226 572.00 | | 226 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 364.00 | 495 703.00 | 25 662.00 | 521 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 488.00 | 973 488.00 | | 973 488.00 |