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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 119.00 | 10 644.00 | 5 475.00 | 16 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 545.00 | 526.00 | 1 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 175.00 | 11 189.00 | 39 986.00 | 51 175.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 410.00 | 5 274.00 | 13 136.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 786.00 | 5 274.00 | 36 512.00 | 41 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 961.00 | 16 463.00 | 76 498.00 | 92 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 423.00 | 761.00 | | 2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | 1 662.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873.00 | 29 254.00 | | 33 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 326.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 590.00 | 16 610.00 | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 378.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 30 634.00 | | 19 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 624.00 | 58 946.00 | | 42 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 498.00 | 88 201.00 | | 76 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 624.00 | 58 946.00 | | 42 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 326.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FG Production vendue services | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 530.00 | 22 102.00 | | 20 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 293.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 859.00 | 160 161.00 | | 152 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 240.00 | 158 499.00 | | 148 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619.00 | 1 662.00 | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128.00 | 5 968.00 | 3 906.00 | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 128.00 | 5 968.00 | 3 906.00 | 9 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 625.00 | 5 274.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | 5 274.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | 5 274.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |