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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 1 372.00 | 9 451.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 344 989.00 | 343 912.00 | 1 076.00 | 344 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 101.00 | 63 418.00 | 6 683.00 | 70 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 884.00 | 109 928.00 | 109 956.00 | 219 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 593.00 | 518 631.00 | 190 962.00 | 709 593.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 739.00 | 518 631.00 | 215 108.00 | 733 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 840.00 | | 26 835.00 | 707 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 082.00 | 709 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 082.00 | 673 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 851.00 | | 1 318.00 | 696 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 25 516.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 389.00 | 26 584.00 | 20 342.00 | 512 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 017.00 | 26 584.00 | 20 342.00 | 511 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VP Divers | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 168.00 | 1 502.00 | 25 666.00 | 27 168.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 324.00 | 20 612.00 | | 155 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZE Dividendes | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 411.00 | | | 31 411.00 |