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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 465.00 | 17 747.00 | 4 718.00 | 22 465.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 847.00 | | 2 849 847.00 | 2 849 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 586.00 | 64 170.00 | 7 416.00 | 71 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 030.00 | 1 295 503.00 | 490 527.00 | 1 786 030.00 |
BF Prêts | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 510.00 | 1 377 421.00 | 3 713 089.00 | 5 090 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 467.00 | 951 439.00 | 712 028.00 | 1 663 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 770 771.00 | 1 058 001.00 | 2 712 770.00 | 3 770 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 707.00 | 125 342.00 | 1 003 365.00 | 1 128 707.00 |
BZ Autres créances | 767 323.00 | | 767 323.00 | 767 323.00 |
CF Disponibilités | 2 652 193.00 | | 2 652 193.00 | 2 652 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 982 461.00 | 2 134 782.00 | 7 847 679.00 | 9 982 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 072 971.00 | 3 512 203.00 | 11 560 768.00 | 15 072 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
CU Autres participations | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 814 330.00 | 6 206 719.00 | | 6 814 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 557.00 | 987 610.00 | | 873 557.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 888.00 | 7 524 329.00 | | 8 017 888.00 |
DP Provisions pour risques | 472 091.00 | 297 295.00 | | 472 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 091.00 | 297 295.00 | | 472 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 478.00 | 460 374.00 | | 328 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 767.00 | 90 044.00 | | 220 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 261.00 | 1 581 948.00 | | 1 597 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 602.00 | 962 568.00 | | 908 602.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 6 058.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 790.00 | 3 100 993.00 | | 3 070 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 768.00 | 10 922 617.00 | | 11 560 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 120.00 | 2 772 888.00 | | 2 856 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 319.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 950.00 | | 99 459.00 | 5 068 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 899.00 | 360 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 899.00 | 5 090 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 439.00 | | 55 873.00 | 2 816 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 031.00 | | 43 585.00 | 1 814 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 481.00 | | | 438 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 956.00 | 184 090.00 | 5 626.00 | 1 198 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 591.00 | 1 156.00 | | 16 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 365.00 | 182 934.00 | 5 626.00 | 1 182 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 295.00 | 207 091.00 | 32 295.00 | 297 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 669 992.00 | 2 009 440.00 | 1 669 992.00 | 1 669 992.00 |
6T Sur comptes clients | 151 054.00 | 8 176.00 | 33 888.00 | 151 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821 046.00 | 2 017 616.00 | 1 703 880.00 | 1 821 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 341.00 | 2 224 707.00 | 1 736 175.00 | 2 118 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224 707.00 | 1 736 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 261.00 | 1 597 261.00 | | 1 597 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 189.00 | 378 189.00 | | 378 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 129.00 | 431 129.00 | | 431 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UP Prêts | 256 685.00 | 79 615.00 | 177 070.00 | 256 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
UX Autres créances clients | 986 897.00 | 986 897.00 | | 986 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
VB T. V. A. | 261 740.00 | 261 740.00 | | 261 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 105.00 | 113 435.00 | 214 670.00 | 328 105.00 |
VI Groupe et associés | 220 767.00 | 220 767.00 | | 220 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 339.00 | 503 339.00 | | 503 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 472.00 | 1 916 592.00 | 318 880.00 | 2 235 472.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 790.00 | 2 856 120.00 | 214 670.00 | 3 070 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 482.00 | 83 374.00 | | 60 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 883.00 | 54 963.00 | | 50 883.00 |
ST Autres comptes | 1 850 322.00 | 1 607 227.00 | | 1 850 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 418.00 | 621 257.00 | | 630 418.00 |
YT Sous‐traitance | 980 372.00 | 1 014 708.00 | | 980 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 111.00 | 47 667.00 | | 61 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 578 651.00 | 560 470.00 | | 578 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 506.00 | 111 769.00 | | 103 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 988.00 | 195 143.00 | | 163 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 705 431.00 | 1 662 668.00 | | 1 705 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 421.00 | 1 062 675.00 | | 1 118 421.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 151 757.00 | 3 906 292.00 | | 4 151 757.00 |