| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 762.00 | 64 281.00 | 480.00 | 64 762.00 |
AN Terrains | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
AP Constructions | 322 205.00 | 234 890.00 | 87 315.00 | 322 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 628.00 | 1 310 263.00 | 311 365.00 | 1 621 628.00 |
BF Prêts | 430 063.00 | | 430 063.00 | 430 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 413.00 | 1 609 434.00 | 3 725 978.00 | 5 335 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 408.00 | | 3 828 408.00 | 3 828 408.00 |
BZ Autres créances | 974 945.00 | | 974 945.00 | 974 945.00 |
CF Disponibilités | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 976.00 | | 4 924 976.00 | 4 924 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 388.00 | 1 609 434.00 | 8 650 954.00 | 10 260 388.00 |
CU Autres participations | 2 871 774.00 | | 2 871 774.00 | 2 871 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 344.00 | 1 552 676.00 | | 1 858 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 337.00 | 305 667.00 | | 273 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231 681.00 | 6 958 344.00 | | 7 231 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 4 756.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 592.00 | 431 362.00 | | 510 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 393.00 | 795 803.00 | | 838 393.00 |
EA Autres dettes | 63 968.00 | 17 483.00 | | 63 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 273.00 | 1 249 404.00 | | 1 419 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 954.00 | 8 212 748.00 | | 8 650 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 273.00 | 1 249 404.00 | | 1 419 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 506.00 | | 2 601 506.00 | 2 601 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 506.00 | | 2 601 506.00 | 2 601 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 100 062.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 103 812.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 6 089.00 | | 7 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 6 089.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 251.00 | 97 723.00 | | -5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | 66 756.00 | | 52 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 314.00 | 2 662 348.00 | | 2 762 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 977.00 | 2 356 681.00 | | 2 488 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 337.00 | 305 667.00 | | 273 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 636.00 | 7 648.00 | | 8 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 213.00 | | 30 199.00 | 5 305 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 162.00 | | 600.00 | 64 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 515.00 | | 24 685.00 | 1 935 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 536.00 | | 4 914.00 | 3 305 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 339.00 | 58 095.00 | | 1 551 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 162.00 | 119.00 | | 64 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 177.00 | 57 976.00 | | 1 487 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 592.00 | 510 592.00 | | 510 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UP Prêts | 430 063.00 | | 430 063.00 | 430 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 408.00 | 3 828 408.00 | | 3 828 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VC Groupe et associés | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 606.00 | 409 606.00 | | 409 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 993.00 | 4 812 316.00 | 438 677.00 | 5 250 993.00 |
VW T.V.A. | 661 128.00 | 661 128.00 | | 661 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 273.00 | 1 419 273.00 | | 1 419 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 962.00 | 38 989.00 | | 42 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 394.00 | 586 099.00 | | 555 394.00 |
ST Autres comptes | 508 801.00 | 421 841.00 | | 508 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 424.00 | 263 149.00 | | 226 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 994.00 | 19 278.00 | | 14 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 285.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 022.00 | 1 006.00 | | 1 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 539.00 | 13 604.00 | | 6 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 501.00 | 52 593.00 | | 49 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 401.00 | 515 988.00 | | 461 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 437.00 | 198 869.00 | | 204 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 640.00 | 1 288 380.00 | | 1 291 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |