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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 5 950.00 | 857.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 512 107.00 | 514 110.00 | 997 997.00 | 1 512 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 184.00 | 570 200.00 | 244 984.00 | 815 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 504.00 | 2 109 010.00 | 1 027 494.00 | 3 136 504.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 345.00 | 3 199 270.00 | 2 291 075.00 | 5 490 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 860 019.00 | | 860 019.00 | 860 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 941.00 | | 975 941.00 | 975 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 286.00 | 3 199 270.00 | 3 267 016.00 | 6 466 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 1 264 007.00 | 1 211 675.00 | | 1 264 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 456.00 | 52 332.00 | | 335 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 190.00 | 3 040.00 | | 6 190.00 |
DK Provisions réglementées | 90 913.00 | 91 827.00 | | 90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 436.00 | 1 437 744.00 | | 1 775 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 188.00 | 691 868.00 | | 602 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 674.00 | 652 996.00 | | 482 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 805.00 | 71 833.00 | | 81 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 98 552.00 | | 176 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 798.00 | 59 177.00 | | 99 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 511.00 | 56 976.00 | | 48 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 580.00 | 1 631 402.00 | | 1 491 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 016.00 | 3 069 146.00 | | 3 267 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 151.00 | 1 559 569.00 | | 1 238 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 527.00 | 491 868.00 | | 401 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 674.00 | | | 482 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 625.00 | | 96 292.00 | 5 537 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 571.00 | 5 490 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 571.00 | 5 465 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 328.00 | | 96 288.00 | 5 512 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 4.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 211.00 | 253 630.00 | 143 571.00 | 3 089 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 1 282.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 543.00 | 252 348.00 | 143 571.00 | 3 084 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 827.00 | 14 451.00 | 15 366.00 | 91 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 827.00 | 14 451.00 | 15 366.00 | 91 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 451.00 | 15 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 527.00 | 401 527.00 | | 401 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 661.00 | 29 038.00 | 171 624.00 | 200 661.00 |
VI Groupe et associés | 482 674.00 | 482 674.00 | | 482 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 124.00 | 59 534.00 | 2 590.00 | 62 124.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 775.00 | 1 238 151.00 | 171 624.00 | 1 409 775.00 |