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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 502.00 | 12 487.00 | 12 015.00 | 24 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 387 504.00 | 387 504.00 | | 387 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 893.00 | 1 379 167.00 | 164 726.00 | 1 543 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 948.00 | 373 743.00 | 114 206.00 | 487 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 929.00 | | 781 929.00 | 781 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 828.00 | 2 178 089.00 | 303 739.00 | 2 481 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 842.00 | | 449 842.00 | 449 842.00 |
BN En cours de production de biens | 252 173.00 | | 252 173.00 | 252 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BT Marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 379.00 | 3 460.00 | 440 919.00 | 444 379.00 |
BZ Autres créances | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CF Disponibilités | 1 160 898.00 | | 1 160 898.00 | 1 160 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 890.00 | 3 460.00 | 2 398 430.00 | 2 401 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 718.00 | 2 181 549.00 | 2 702 169.00 | 4 883 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 779.00 | 1 017 318.00 | | 1 295 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 661.00 | 278 461.00 | | 174 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 439.00 | 1 625 779.00 | | 1 800 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 941.00 | 160 578.00 | | 141 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 208.00 | 202 180.00 | | 115 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 643.00 | 522 873.00 | | 512 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 938.00 | 298 856.00 | | 131 938.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 730.00 | 1 195 670.00 | | 901 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 169.00 | 2 821 449.00 | | 2 702 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 610.00 | 900 759.00 | | 704 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 197.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 051.00 | 13 886.00 | 51 937.00 | 38 051.00 |
FD Production vendue biens | 2 997 199.00 | 399 980.00 | 3 397 179.00 | 2 997 199.00 |
FG Production vendue services | 14 745.00 | 3 529.00 | 18 274.00 | 14 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 995.00 | 417 394.00 | 3 467 390.00 | 3 049 995.00 |
FM Production stockée | | | -32 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 9 245.00 | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | 9 245.00 | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 152.00 | 9 126.00 | | 5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 089.00 | 91 526.00 | | 63 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 874.00 | 3 284 037.00 | | 3 514 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 213.00 | 3 005 576.00 | | 3 340 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 661.00 | 278 461.00 | | 174 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 772.00 | | 135 957.00 | 2 387 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 901.00 | 2 481 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 801.00 | 2 425 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 417.00 | | 13 023.00 | 43 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 355.00 | | 122 585.00 | 2 337 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 350.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 660.00 | 71 184.00 | 40 755.00 | 2 147 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 797.00 | 5 628.00 | 6 750.00 | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 862.00 | 65 557.00 | 34 005.00 | 2 108 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | 781.00 | 37.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 781.00 | 37.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 781.00 | 37.00 | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 643.00 | 512 643.00 | | 512 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 245.00 | 439 245.00 | | 439 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 745.00 | 59 833.00 | 81 912.00 | 141 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 614.00 | 520 614.00 | 7 000.00 | 527 614.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 522.00 | 704 610.00 | 81 912.00 | 786 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 283 036.00 | | | 283 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YT Sous‐traitance | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 208.00 | | | 502 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |