| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 802.00 | 2 944 802.00 | | 2 944 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 713.00 | 3 369 713.00 | | 3 369 713.00 |
BT Marchandises | 644 063.00 | 644 063.00 | | 644 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 032.00 | 295 234.00 | 243 797.00 | 539 032.00 |
BZ Autres créances | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 134.00 | 939 297.00 | 705 837.00 | 1 645 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 847.00 | 4 309 010.00 | 705 837.00 | 5 014 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 968.00 | 605 793.00 | | 1 543 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
DG Autres réserves | | 928 428.00 | | |
DH Report à nouveau | -184.00 | -892.00 | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 201 164.00 | -1 386 836.00 | | -7 201 164.00 |
DL TOTAL (I) | -5 600 830.00 | 203 043.00 | | -5 600 830.00 |
DP Provisions pour risques | 267 019.00 | 236 954.00 | | 267 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 944.00 | | | 1 113 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 963.00 | 236 954.00 | | 1 380 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 124.00 | 5 530 696.00 | | 2 446 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 967.00 | 2 250 823.00 | | 1 827 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 612.00 | 1 135 278.00 | | 651 612.00 |
EA Autres dettes | | 203 683.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 769 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 925 704.00 | 10 263 636.00 | | 4 925 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 837.00 | 10 703 633.00 | | 705 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 925 704.00 | 9 986 139.00 | | 4 925 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 288.00 | | 639 288.00 | 639 288.00 |
FG Production vendue services | 4 940 161.00 | 51 730.00 | 4 991 891.00 | 4 940 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 449.00 | 51 730.00 | 5 631 179.00 | 5 579 449.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 219.00 | |
GE Autres charges | | | 128 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 745.00 | 33 285.00 | | 62 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 334.00 | 13 339.00 | | 17 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622 147.00 | 6 031.00 | | 2 622 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 351.00 | 19 370.00 | | 2 652 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 361.00 | 94 624.00 | | 1 002 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636 354.00 | 1 910.00 | | 2 636 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 167 531.00 | | | 5 167 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806 246.00 | 96 534.00 | | 8 806 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153 895.00 | -77 163.00 | | -6 153 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 223.00 | 8 551 555.00 | | 10 072 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 273 387.00 | 9 938 391.00 | | 17 273 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 201 164.00 | -1 386 836.00 | | -7 201 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 125.00 | 16 857.00 | | 8 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 646.00 | | 552.00 | 6 112 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 312.00 | 14 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743 486.00 | 3 369 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 847 999.00 | 3 118 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 175.00 | 236 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966 132.00 | | | 4 966 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 264.00 | | 543.00 | 332 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 251.00 | | 9.00 | 814 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 379.00 | 65 418.00 | 92 291.00 | 211 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 190.00 | 27 961.00 | 7 500.00 | 59 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 189.00 | 37 457.00 | 84 791.00 | 152 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 740.00 | 10 077.00 | 12 870.00 | 17 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 954.00 | 1 241 163.00 | 97 154.00 | 236 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 038 482.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 131 777.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 382.00 | 1 564 333.00 | 1 079 652.00 | 159 382.00 |
6T Sur comptes clients | 284 544.00 | 553 596.00 | 542 905.00 | 284 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 667.00 | 5 298 265.00 | 1 635 427.00 | 461 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 621.00 | 6 539 428.00 | 1 732 582.00 | 698 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 967.00 | 1 827 967.00 | | 1 827 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 062.00 | 545 062.00 | | 545 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
VB T. V. A. | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 124.00 | 2 446 124.00 | | 2 446 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 313.00 | | | 373 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 791.00 | 731 843.00 | 14 948.00 | 746 791.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 704.00 | 4 925 704.00 | | 4 925 704.00 |