| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 864.00 | 275 260.00 | 256 603.00 | 531 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 027.00 | 192 426.00 | 292 600.00 | 485 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 366.00 | 467 687.00 | 564 679.00 | 1 032 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 263.00 | 146 332.00 | 3 805 930.00 | 3 952 263.00 |
BZ Autres créances | 4 892 246.00 | | 4 892 246.00 | 4 892 246.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850 153.00 | 146 332.00 | 8 703 820.00 | 8 850 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 519.00 | 614 020.00 | 9 268 499.00 | 9 882 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 432 469.00 | | | 3 432 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 523 349.00 | 537 348.00 | | 523 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993 450.00 | 554 400.00 | | 4 993 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 665.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 583.00 | 35 294.00 | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 963.00 | 1 144 288.00 | | 5 537 963.00 |
DP Provisions pour risques | 395 288.00 | 395 288.00 | | 395 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 000.00 | 1 143 051.00 | | 726 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 288.00 | 1 538 339.00 | | 1 121 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 426.00 | 476 130.00 | | 484 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 801.00 | 325 490.00 | | 1 854 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 507.00 | 12 161.00 | | 114 507.00 |
EA Autres dettes | 155 511.00 | 3 094.00 | | 155 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 247.00 | 816 966.00 | | 2 609 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 268 499.00 | 3 499 595.00 | | 9 268 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 247.00 | 816 966.00 | | 2 609 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 860 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 860 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510 000.00 | 21 718.00 | | 5 510 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 914.00 | 9 553.00 | | 802 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 384.00 | 5 123.00 | | 672 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985 298.00 | 36 395.00 | | 6 985 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 013.00 | | | 731 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | 95 644.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 636.00 | 95 644.00 | | 732 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252 662.00 | -59 249.00 | | 6 252 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 016.00 | 220 134.00 | | 1 833 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 660.00 | 4 171 828.00 | | 11 170 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 209.00 | 3 617 427.00 | | 6 177 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 993 450.00 | 554 400.00 | | 4 993 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 947.00 | | 548 183.00 | 7 034 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550 762.00 | 1 032 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 549 711.00 | 1 016 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 421.00 | | 548 183.00 | 7 018 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105 923.00 | 134 844.00 | 5 773 080.00 | 6 105 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105 923.00 | 134 844.00 | 5 773 080.00 | 6 105 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 294.00 | 1 623.00 | 24 333.00 | 35 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 340.00 | 500 000.00 | 945 051.00 | 1 538 340.00 |
6T Sur comptes clients | 172 339.00 | | 26 006.00 | 172 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 339.00 | | 26 006.00 | 172 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 973.00 | 501 623.00 | 995 391.00 | 1 745 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 426.00 | 484 426.00 | | 484 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622 593.00 | 1 622 593.00 | | 1 622 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
UP Prêts | 15 426.00 | | 15 425.00 | 15 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 793.00 | 519 793.00 | 2 755 000.00 | 3 274 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
VB T. V. A. | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 794 590.00 | 4 794 590.00 | | 4 794 590.00 |
VP Divers | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 859 985.00 | 5 412 040.00 | 3 447 945.00 | 8 859 985.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 248.00 | 2 609 247.00 | | 2 609 248.00 |