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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 8 158.00 | 2 897.00 | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 647.00 | 19 950.00 | 1 697.00 | 21 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 859.00 | 71 447.00 | 189 411.00 | 260 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 866.00 | 99 557.00 | 217 308.00 | 316 866.00 |
BT Marchandises | 726 922.00 | 5 454.00 | 721 468.00 | 726 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 985.00 | 604.00 | 107 380.00 | 107 985.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 431.00 | 6 058.00 | 1 035 372.00 | 1 041 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 297.00 | 105 616.00 | 1 252 681.00 | 1 358 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 380 785.00 | | | 380 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
DL TOTAL (I) | 516 213.00 | | | 516 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 108.00 | | | 345 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 468.00 | | | 736 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 681.00 | | | 1 252 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 821.00 | | | 567 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 782.00 | 55 760.00 | 130 487.00 | 205 782.00 |
VI Groupe et associés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 624.00 | 139 791.00 | 5 833.00 | 145 624.00 |
VW T.V.A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 844.00 | 567 821.00 | 130 487.00 | 717 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
ST Autres comptes | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 643.00 | | | 640 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 991.00 | | | 447 991.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 764.00 | | | 277 764.00 |