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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 2 786.00 | 1 766.00 | 4 553.00 |
AP Constructions | 4 015.00 | 2 854.00 | 1 161.00 | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 696.00 | 22 929.00 | 14 767.00 | 37 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 216.00 | 10 346.00 | 1 870.00 | 12 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 780.00 | 38 915.00 | 60 865.00 | 99 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 729 249.00 | 19 209.00 | 710 041.00 | 729 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 153.00 | | 528 153.00 | 528 153.00 |
CF Disponibilités | 196 949.00 | | 196 949.00 | 196 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 901.00 | 19 209.00 | 1 454 693.00 | 1 473 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 681.00 | 58 124.00 | 1 515 557.00 | 1 573 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
DH Report à nouveau | 559 089.00 | 503 486.00 | | 559 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 498.00 | 55 603.00 | | 80 498.00 |
DL TOTAL (I) | 761 282.00 | 680 784.00 | | 761 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 756.00 | 458 250.00 | | 437 756.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 9 366.00 | | 15 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 303.00 | 9 941.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 276.00 | 669 591.00 | | 754 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 557.00 | 1 350 374.00 | | 1 515 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 406.00 | | 2 263 406.00 | 2 263 406.00 |
FG Production vendue services | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 280.00 | | 2 416 280.00 | 2 416 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 601.00 | |
GE Autres charges | | | 26 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 16 715.00 | | 25 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 901.00 | 2 412 661.00 | | 2 480 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 403.00 | 2 357 058.00 | | 2 400 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 498.00 | 55 603.00 | | 80 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 608.00 | 16 601.00 | | 2 608.00 |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 910.00 | 16 601.00 | 11 302.00 | 13 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 910.00 | 16 601.00 | 11 302.00 | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 756.00 | 437 756.00 | | 437 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 103.00 | 540 803.00 | 41 300.00 | 582 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 275.00 | 701 046.00 | 53 229.00 | 754 275.00 |